Handel Eenvoudige , Handel Smart

Handel Eenvoudige, Handel Smart Ons kan die bedrag van die tyd en "huiswerk" wat dit neem om hoogs verhandelbare sekuriteite vind verminder deur die loop skerms en voorraad skanderings, maar daar is nog steeds die algemene probleem van die maak van strategieë veel meer kompleks as wat hulle nodig het om te wees. Komplekse strategieë oor die algemeen begin van 'n eenvoudige strategie wat goed werk vir die handelaar, maar dan dat die strategie is tweaked en-weer tweaked in 'n poging om dit selfs meer winsgewend te maak. As dit geknutsel het gewerk met 'n paar strategieë, dit is 'n uitstekende, maar dit is algemeen vir die handelaar om te begin om te veel op hulle verstand; winste ophou en die handelaar beland terug te gaan na eenvoudige strategieë in elk geval of vervaag uit die mark. Dit blyk dat daar 'n skoonheid om komplekse en bisarre strategieë wees. Terwyl 'n metode elegante en gesofistikeerde mag klink, sal dit op sigself nie geld in die sak van die handelaar se. (Vir meer inligting om te weet Stock Screeners.) Is eenvoudig beter? Komplekse strategieë kan maklik trek handelaars want dit is 'n bietjie logies dat hoe meer inligting ons faktor in 'n stelsel, hoe meer betroubaar sal wees. Tog, het die mark nie altyd beloon logika en wanneer dit gebeur nie, kan dit nie doen in tydraamwerk die handelaar se. Onthou, die mark kan verkeerd wees baie langer as die handelaar kan bekostig om reg te wees. Op die ou end, die prys is al wat saak maak aan handelaars, en nog prys is Morphed in alle vorme van afgeleide instrumente en aanwysers aan vermoedelik gee handelaars 'n voorsprong. Terwyl hierdie afgeleide instrumente en aanwysers dikwels doen het geldigheid, as ons wil terug na eenvoud wat ons nodig het om te fokus op die prys kry. In die lig hiervan sal ons kyk na 'n dag handel strategie wat net kyk na die prys en huidige bewegings sedert prys beweging is wat eintlik skep winste. Soos Einstein het gesê: "Elegance is vir kleremakers," en as dit betrekking het op die saak, elegansie en kompleksiteit nie noodwendig kontant in die hand. Hoewel daar is voorbeelde van mislukte komplekse (en eenvoudige) strategieë, waarskynlik nie 'n voorbeeld is meer prominent as die ondergang van langtermynkapitaalgroei bestuur (LTCM). Terwyl dit was nie 'n dag handel firma, beteken dit toon dat komplekse strategieë waarborg nie sukses. Daar is altyd 'n risiko van verlies (selfs wanneer ek probeer om ontslae te raak van risiko soos LTCM het) maak nie saak wat strategie is verhandel. Dit is dus onseker wat die prys is wat moet verhandel, en die strategieë wat gebruik eenvoudige, maklik om te implementeer en in staat is om verliese te beheer moet wees. (Vir meer inligting, kyk na Massiewe Hedge Fund mislukkings.) Vang die Daily Range Hierdie strategie behels kyk na die prys tendense in 'n gegewe voorraad en handel binne daardie konteks. Terwyl daar is geen waarborg dat 'n gegewe neiging sal voortduur, deur die handel met dié neiging wat ons besig is om die waarskynlikheid van wins aan ons kant. Om hierdie strategie sal ons moet die gemiddelde daaglikse reeks spoor na die oop prys. Met ander woorde, ons moet die gemiddelde intra-dag-reeks ken. Ons betaal geen aandag aan leemtes. en gapings is nie ingesluit in die gemiddelde intra-dag-reeks. Die gemiddelde ons gebruik moet gemiddeld wees oor die afgelope 20 handelsdae en sluit enige uiters wisselvallige bewegings wat as gevolg van die maatskappy of ekonomiese nuusgebeure kan wees. Die gemiddelde daaglikse reeks is eenvoudig bereken as hoog-laag. Om dit te omskep in 'n persentasie, neem ons (hoog-laag) / Open. Sodra ons het data vir 20 handelsdae, ons voeg tot die persentasie beweeg elke dag, en deel dit deur die aantal dae tot die gemiddelde te kry. Dit klink dalk soos 'n bietjie van die werk, maar dit is eintlik 'n baie eenvoudige proses sodra die hoë en lae elke dag is nagespoor in 'n sigblad. Ook 'n paar handel platforms het 'n gemiddelde reeks aanwyser wat die gemiddelde intra-dag-reeks bied oor 'n vasgestelde bedrag van die tyd. Let wel, dit is nie gemiddeld ware omvang (ATR). ATR faktore in gapings, en is dus nie geskik vir hierdie handel metode. (Vir meer inligting, sien Meet Volatiliteit met 'n gemiddelde Ware Range.)